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京管泰富中债京津冀综合C 022835
指数型-固收 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 肖强 · 跟踪 中债-京津冀债券综合全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0115累计 1.0245净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.30%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.10%（每年）
- 最高认购费率
- 0.00%（前端）
- 最高申购费率
- 0.00%（前端）
- 最高赎回费率
- 1.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。