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中加中证A500指数增强发起式A 022804
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1982累计 1.1982净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1982 | 1.1982 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2125 | 1.2125 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2138 | 1.2138 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2314 | 1.2314 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2322 | 1.2322 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2272 | 1.2272 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2594 | 1.2594 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2806 | 1.2806 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2864 | 1.2864 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2851 | 1.2851 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2769 | 1.2769 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2594 | 1.2594 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2641 | 1.2641 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2483 | 1.2483 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2562 | 1.2562 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2624 | 1.2624 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2736 | 1.2736 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2791 | 1.2791 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2765 | 1.2765 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2787 | 1.2787 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。