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中加中证A500指数增强发起式A 022804
指数型-股票 · 中加基金 · 基金经理 林沐尘 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2125累计 1.2125净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.21%
- 近 3 月
- −11.14%
- 近 6 月
- −5.52%
- 近 1 年
- −2.31%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.46%
- 年化波动率
- 19.01%
- 最大回撤
- −13.87%
- 夏普比率
- 0.08
- 卡玛比率
- 0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中加中证A500指数增强型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2025年01月24日 / 1.678亿份
- 资产规模
- 2.98亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1385亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中加基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 林沐尘任职 3年又169天 · 管理 36.66亿(21只基金)任期收益 +21.25%