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华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1165累计 1.1165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1165 | 1.1165 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1329 | 1.1329 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1354 | 1.1354 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1483 | 1.1483 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1460 | 1.1460 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1617 | 1.1617 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1596 | 1.1596 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1572 | 1.1572 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1854 | 1.1854 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2075 | 1.2075 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2145 | 1.2145 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2137 | 1.2137 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2055 | 1.2055 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1912 | 1.1912 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1956 | 1.1956 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1846 | 1.1846 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1909 | 1.1909 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1973 | 1.1973 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2093 | 1.2093 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2164 | 1.2164 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。