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华泰柏瑞中证A500ETF联接I 022742
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 谭弘翔 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1354累计 1.1354净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.17%
- 近 3 月
- −11.66%
- 近 6 月
- −7.84%
- 近 1 年
- −5.01%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.01%
- 年化波动率
- 19.19%
- 最大回撤
- −16.24%
- 夏普比率
- −0.16
- 卡玛比率
- −0.19
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华泰柏瑞中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2024年12月02日 / --
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0762亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华泰柏瑞基金 / 国泰海通
- 业绩比较基准
- 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 谭弘翔任职 5年又218天 · 管理 401.49亿(24只基金)任期收益 +14.16%