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睿远港股通核心价值混合C 022701
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 张佳璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3308累计 1.3308净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3308 | 1.3308 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3361 | 1.3361 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3494 | 1.3494 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3411 | 1.3411 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3390 | 1.3390 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3279 | 1.3279 | −2.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3555 | 1.3555 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3562 | 1.3562 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3571 | 1.3571 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3602 | 1.3602 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3633 | 1.3633 | −0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3696 | 1.3696 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3711 | 1.3711 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3654 | 1.3654 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3746 | 1.3746 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3742 | 1.3742 | −1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3907 | 1.3907 | +0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3834 | 1.3834 | −0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3969 | 1.3969 | −0.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。