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睿远港股通核心价值混合C 022701
混合型-偏股 · 睿远基金 · 基金经理 张佳璐申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3308累计 1.3308净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.16%
- 近 3 月
- −6.34%
- 近 6 月
- −6.79%
- 近 1 年
- −8.14%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −9.69%
- 年化波动率
- 17.26%
- 最大回撤
- −14.86%
- 夏普比率
- −0.56
- 卡玛比率
- −0.65
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 睿远港股通核心价值混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年12月24日 / 11.819亿份
- 资产规模
- 19.99亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 14.3976亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 睿远基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 张佳璐任职 1年又295天 · 管理 43.81亿(2只基金)任期收益 +33.61%