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恒生前海港股通价值混合C 022694
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪、邢程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0830累计 1.0830净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0830 | 1.0830 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0747 | 1.0747 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0751 | 1.0751 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0643 | 1.0643 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0730 | 1.0730 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0697 | 1.0697 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0720 | 1.0720 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0721 | 1.0721 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0691 | 1.0691 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0711 | 1.0711 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0780 | 1.0780 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0721 | 1.0721 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0740 | 1.0740 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0811 | 1.0811 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0804 | 1.0804 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0904 | 1.0904 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0927 | 1.0927 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1075 | 1.1075 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1172 | 1.1172 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1167 | 1.1167 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。