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恒生前海港股通价值混合C 022694
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 胡启聪、邢程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0755累计 1.0755净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中电控股00002 | 4.77% | 3.00 | 190.73 |
| 2 | 中国移动00941 | 4.39% | 2.65 | 175.27 |
| 3 | 香港中华煤气00003 | 3.57% | 25.30 | 142.83 |
| 4 | 白云山00874 | 3.09% | 10.00 | 123.42 |
| 5 | 恒安国际01044 | 2.98% | 6.30 | 118.96 |
| 6 | 港铁公司00066 | 2.55% | 3.85 | 101.99 |
| 7 | 粤海投资00270 | 2.50% | 14.80 | 99.75 |
| 8 | 中银香港02388 | 2.49% | 2.70 | 99.38 |
| 9 | 中银航空租赁02588 | 2.44% | 1.38 | 97.39 |
| 10 | 华润电力00836 | 2.35% | 6.40 | 94.05 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。