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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0134累计 1.0134净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0134 | 1.0134 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0144 | 1.0144 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0142 | 1.0142 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0146 | 1.0146 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0167 | 1.0167 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0172 | 1.0172 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0165 | 1.0165 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0219 | 1.0219 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0220 | 1.0220 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0212 | 1.0212 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0187 | 1.0187 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0191 | 1.0191 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0170 | 1.0170 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0173 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0177 | 1.0177 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0197 | 1.0197 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0207 | 1.0207 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。