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金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0134累计 1.0134净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.38%
- 近 3 月
- −1.71%
- 近 6 月
- −0.72%
- 近 1 年
- +0.30%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.16%
- 年化波动率
- 2.75%
- 最大回撤
- −3.13%
- 夏普比率
- 0.06
- 卡玛比率
- 0.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年02月14日 / --
- 资产规模
- 18.70亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 17.8808亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李凯任职 3年又363天 · 管理 29.36亿(14只基金)任期收益 +1.36%