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天弘价值精选混合发起E 022578
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧、宛茹雪、曹渝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6160累计 1.6160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6160 | 1.6160 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6158 | 1.6158 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6149 | 1.6149 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6163 | 1.6163 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6165 | 1.6165 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6160 | 1.6160 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6182 | 1.6182 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6202 | 1.6202 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6209 | 1.6209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6207 | 1.6207 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6195 | 1.6195 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6183 | 1.6183 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6186 | 1.6186 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6185 | 1.6185 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6189 | 1.6189 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6185 | 1.6185 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6208 | 1.6208 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6217 | 1.6217 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6218 | 1.6218 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6213 | 1.6213 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。