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天弘价值精选混合发起E 022578
混合型-灵活 · 天弘基金 · 基金经理 胡彧、宛茹雪、曹渝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6160累计 1.6160净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- −0.30%
- 近 6 月
- +0.97%
- 近 1 年
- +1.85%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.78%
- 年化波动率
- 1.92%
- 最大回撤
- −1.07%
- 夏普比率
- 0.93
- 卡玛比率
- 1.67
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-灵活
- 成立
- 2024年11月12日 / --
- 资产规模
- 0.26亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.1567亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*5%