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金鹰元丰债券D 022568
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6732累计 1.6732净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6732 | 1.6732 | +0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6649 | 1.6649 | −2.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7155 | 1.7155 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7514 | 1.7514 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7608 | 1.7608 | −2.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8010 | 1.8010 | −2.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8552 | 1.8552 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8673 | 1.8673 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8731 | 1.8731 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8677 | 1.8677 | +1.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8328 | 1.8328 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8373 | 1.8373 | +2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7869 | 1.7869 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7900 | 1.7900 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7795 | 1.7795 | −1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7974 | 1.7974 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8068 | 1.8068 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8197 | 1.8197 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8397 | 1.8397 | +2.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7969 | 1.7969 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。