返回基金中心
金鹰元丰债券D 022568
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 林龙军申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6732累计 1.6732净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −7.39%
- 近 3 月
- −21.83%
- 近 6 月
- −10.54%
- 近 1 年
- −11.17%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证可转换债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −6.59%
- 年化波动率
- 31.80%
- 最大回撤
- −25.61%
- 夏普比率
- −0.21
- 卡玛比率
- −0.26
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰元丰债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年11月07日 / --
- 资产规模
- 18.10亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 8.088亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 中证可转换债券指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+一年期定期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 林龙军任职 8年又150天 · 管理 68.26亿(19只基金)任期收益 +17.17%