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天弘季季兴三个月定开债券发起E 022537
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1415累计 1.1644净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1415 | 1.1644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1409 | 1.1638 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1411 | 1.1640 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1393 | 1.1622 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1379 | 1.1608 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1375 | 1.1604 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1373 | 1.1602 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.1368 | 1.1597 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.1369 | 1.1598 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.1364 | 1.1593 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.1363 | 1.1592 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.1364 | 1.1593 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.1369 | 1.1598 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.1369 | 1.1598 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.1368 | 1.1597 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.1363 | 1.1592 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.1362 | 1.1591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1350 | 1.1579 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1342 | 1.1571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1337 | 1.1566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。