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天弘季季兴三个月定开债券发起E 022537
债券型-长债 · 天弘基金 · 基金经理 柴文婷申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1415累计 1.1644净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.35%
- 近 3 月
- +0.85%
- 近 6 月
- +0.89%
- 近 1 年
- +1.25%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.35%
- 年化波动率
- 0.51%
- 最大回撤
- −0.23%
- 夏普比率
- 4.59
- 卡玛比率
- 10.23
由近 143 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年11月14日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0005亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 国泰海通
- 业绩比较基准
- 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%
现任基金经理
- 柴文婷任职 9年又189天 · 管理 407.01亿(12只基金)任期收益 +4.91%