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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 022525
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)、胡超 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0803累计 2.0803净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.0803 | 2.0803 | +0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0600 | 2.0600 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0571 | 2.0571 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0528 | 2.0528 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0688 | 2.0688 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0677 | 2.0677 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0844 | 2.0844 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0691 | 2.0691 | +2.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0163 | 2.0163 | +0.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0052 | 2.0052 | +1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9742 | 1.9742 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9749 | 1.9749 | −0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9878 | 1.9878 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0047 | 2.0047 | +0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9882 | 1.9882 | −1.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0085 | 2.0085 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0149 | 2.0149 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0169 | 2.0169 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.0168 | 2.0168 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.0130 | 2.0130 | +1.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。