返回基金中心
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 022525
指数型-海外股票 · 天弘基金 · 基金经理 LIU DONG(刘冬)、胡超 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0803累计 2.0803净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +3.25%
- 近 3 月
- +3.61%
- 近 6 月
- +19.72%
- 近 1 年
- +16.60%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +17.62%
- 年化波动率
- 19.04%
- 最大回撤
- −13.58%
- 夏普比率
- 0.93
- 卡玛比率
- 1.30
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2024年11月01日 / --
- 资产规模
- 1.71亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.823亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- LIU DONG(刘冬)任职 8年又180天 · 管理 372.73亿(8只基金)任期收益 +41.97%
- 胡超任职 7年又20天 · 管理 421.28亿(19只基金)任期收益 +41.97%