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天弘标普500发起(QDII-FOF)D 022523
QDII-FOF · 天弘基金 · 基金经理 胡超QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2350累计 2.2350净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2350 | 2.2350 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2363 | 2.2363 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2258 | 2.2258 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1981 | 2.1981 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2019 | 2.2019 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2052 | 2.2052 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2117 | 2.2117 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2144 | 2.2144 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2286 | 2.2286 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2286 | 2.2286 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1990 | 2.1990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1989 | 2.1989 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1802 | 2.1802 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1879 | 2.1879 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1980 | 2.1980 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2088 | 2.2088 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1926 | 2.1926 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.2041 | 2.2041 | −0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.2148 | 2.2148 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.2249 | 2.2249 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。