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天弘标普500发起(QDII-FOF)D 022523
QDII-FOF · 天弘基金 · 基金经理 胡超QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2363累计 2.2363净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +1.46%
- 近 3 月
- +2.28%
- 近 6 月
- +11.23%
- 近 1 年
- +8.88%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：标普500指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +9.94%
- 年化波动率
- 11.55%
- 最大回撤
- −9.44%
- 夏普比率
- 0.86
- 卡玛比率
- 1.05
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)
- 类型
- QDII-FOF
- 成立
- 2024年11月01日 / --
- 资产规模
- 1.84亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8444亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 中信银行
- 业绩比较基准
- 标普500指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 胡超任职 7年又21天 · 管理 421.28亿(19只基金)任期收益 +25.92%