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兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0037净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0017 | 1.0017 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0030 | 1.0030 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0031 | 1.0031 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0056 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0079 | 1.0079 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0083 | 1.0083 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0081 | 1.0081 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0066 | 1.0066 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0047 | 1.0047 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0050 | 1.0050 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0047 | 1.0047 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0057 | 1.0057 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0053 | 1.0053 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0075 | 1.0075 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0093 | 1.0093 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0098 | 1.0098 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0099 | 1.0099 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0109 | 1.0109 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。