返回基金中心
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 022471
FOF-稳健型 · 兴证全球基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0037净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.55%
- 近 3 月
- +0.12%
- 近 6 月
- +0.53%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*77%+中证偏股型基金指数收益率*20%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.31%
- 年化波动率
- 2.58%
- 最大回撤
- −1.17%
- 夏普比率
- −0.12
- 卡玛比率
- −0.26
由近 100 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴全安养稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年03月13日 / 3.361亿份
- 资产规模
- 3.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.363亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴证全球基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*77%+中证偏股型基金指数收益率*20%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%
现任基金经理
- 刘潇任职 4年又120天 · 管理 112.77亿(13只基金)任期收益 +0.17%