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京管泰富创新动力混合发起A 022336
混合型-偏股 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 曹勇志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9050累计 0.9250净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9050 | 0.9250 | −4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9432 | 0.9632 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9726 | 0.9926 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9625 | 0.9825 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9959 | 1.0159 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0130 | 1.0330 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.0605 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0586 | 1.0786 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0542 | 1.0742 | −5.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1187 | 1.1387 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1543 | 1.1743 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1557 | 1.1757 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1544 | 1.1744 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1502 | 1.1702 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1348 | 1.1548 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1397 | 1.1597 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.1290 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1047 | 1.1247 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1133 | 1.1333 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1132 | 1.1332 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。