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京管泰富创新动力混合发起A 022336
混合型-偏股 · 北京京管泰富基金 · 基金经理 曹勇志申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9432累计 0.9632净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −14.62%
- 近 3 月
- −34.37%
- 近 6 月
- −18.79%
- 近 1 年
- −20.86%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −22.85%
- 年化波动率
- 37.69%
- 最大回撤
- −45.36%
- 夏普比率
- −0.61
- 卡玛比率
- −0.50
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 京管泰富创新动力混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2024年12月24日 / 1.062亿份
- 资产规模
- 0.86亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.5032亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 北京京管泰富基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债总指数收益率*20%
现任基金经理
- 曹勇志任职 1年又295天 · 管理 0.88亿(2只基金)任期收益 −3.99%