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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326
指数型-海外股票 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1263累计 1.1792净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1263 | 1.1792 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1149 | 1.1678 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1076 | 1.1605 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0961 | 1.1490 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1053 | 1.1582 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0994 | 1.1523 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1050 | 1.1579 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1033 | 1.1562 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0982 | 1.1511 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1058 | 1.1587 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1156 | 1.1685 | +1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1547 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1111 | 1.1606 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1182 | 1.1677 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1174 | 1.1669 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1319 | 1.1814 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1294 | 1.1789 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1355 | 1.1850 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1418 | 1.1913 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1410 | 1.1905 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。