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长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326
指数型-海外股票 · 长城基金 · 基金经理 曲少杰 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0961累计 1.1490净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.94%
- 近 3 月
- +4.05%
- 近 6 月
- −5.34%
- 近 1 年
- −1.47%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.31%
- 年化波动率
- 12.98%
- 最大回撤
- −16.22%
- 夏普比率
- −0.02
- 卡玛比率
- −0.02
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
- 类型
- 指数型-海外股票
- 成立
- 2025年03月11日 / 6.637亿份
- 资产规模
- 0.35亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.3437亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 长城基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
现任基金经理
- 曲少杰任职 7年又110天 · 管理 52.51亿(12只基金)任期收益 +14.85%