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施罗德添益债券A 022316
债券型-长债 · 施罗德基金(中国) · 基金经理 单坤、王文龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0165 | 1.0165 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0161 | 1.0161 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0160 | 1.0160 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0159 | 1.0159 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0158 | 1.0158 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0155 | 1.0155 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.0152 | 1.0152 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.0151 | 1.0151 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0150 | 1.0150 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0151 | 1.0151 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-02 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-01 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。