返回基金中心
施罗德添益债券A 022316
债券型-长债 · 施罗德基金(中国) · 基金经理 单坤、王文龙申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-07-28 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.13%
- 近 3 月
- +0.20%
- 近 6 月
- +0.52%
- 近 1 年
- +0.92%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.87%
- 年化波动率
- 0.29%
- 最大回撤
- −0.15%
- 夏普比率
- 3.05
- 卡玛比率
- 5.82
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。