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中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2128累计 1.2128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2128 | 1.2128 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2165 | 1.2165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2156 | 1.2156 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2194 | 1.2194 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2196 | 1.2196 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2280 | 1.2280 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2301 | 1.2301 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2277 | 1.2277 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2380 | 1.2380 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2436 | 1.2436 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2427 | 1.2427 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2418 | 1.2418 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2394 | 1.2394 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2335 | 1.2335 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2333 | 1.2333 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2261 | 1.2261 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2244 | 1.2244 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2238 | 1.2238 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2281 | 1.2281 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2307 | 1.2307 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。