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中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251
债券型-混合二级 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2128累计 1.2128净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.95%
- 近 3 月
- −2.58%
- 近 6 月
- −0.61%
- 近 1 年
- +1.79%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.17%
- 年化波动率
- 6.58%
- 最大回撤
- −4.83%
- 夏普比率
- 0.18
- 卡玛比率
- 0.24
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年09月26日 / --
- 资产规模
- 7.54亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 5.9409亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 中信保诚基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率
现任基金经理
- 吴秋君任职 2年又362天 · 管理 86.34亿(25只基金)任期收益 +10.28%