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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0006 | 1.0006 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0033 | 1.0033 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0048 | 1.0048 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0045 | 1.0045 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0064 | 1.0064 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0096 | 1.0096 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0088 | 1.0088 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0123 | 1.0123 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0143 | 1.0143 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0148 | 1.0148 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0146 | 1.0146 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0139 | 1.0139 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0117 | 1.0117 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0120 | 1.0120 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0101 | 1.0101 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0102 | 1.0102 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0107 | 1.0107 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0116 | 1.0116 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。