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金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200
FOF-稳健型 · 金鹰基金 · 基金经理 李凯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.94%
- 近 3 月
- −1.99%
- 近 6 月
- −1.09%
- 近 1 年
- −0.38%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+六个月定期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.31%
- 年化波动率
- 2.32%
- 最大回撤
- −2.96%
- 夏普比率
- −0.13
- 卡玛比率
- −0.10
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2025年01月14日 / 8.243亿份
- 资产规模
- 0.03亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0297亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 金鹰基金 / 青岛银行
- 业绩比较基准
- 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*6%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*1%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*3%+六个月定期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李凯任职 3年又363天 · 管理 29.36亿(14只基金)任期收益 +0.33%