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国泰利享安益短债债券F 022141
债券型-中短债 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1045累计 1.1045净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1045 | 1.1045 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1044 | 1.1044 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.1042 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1042 | 1.1042 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1039 | 1.1039 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1039 | 1.1039 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1038 | 1.1038 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1036 | 1.1036 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1035 | 1.1035 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1034 | 1.1034 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1033 | 1.1033 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1032 | 1.1032 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1031 | 1.1031 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1030 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1029 | 1.1029 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。