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国泰利享安益短债债券F 022141
债券型-中短债 · 国泰基金 · 基金经理 陈育洁申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1044累计 1.1044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.13%
- 近 3 月
- +0.36%
- 近 6 月
- +0.72%
- 近 1 年
- +1.65%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.89%
- 年化波动率
- 0.12%
- 最大回撤
- −0.03%
- 夏普比率
- 15.12
- 卡玛比率
- 62.92
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 国泰利享安益短债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-中短债
- 成立
- 2024年10月08日 / --
- 资产规模
- 5.36亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 4.8742亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 国泰基金 / 平安银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
现任基金经理
- 陈育洁任职 3年又337天 · 管理 128.89亿(12只基金)任期收益 +4.07%