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平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0392累计 1.0392净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0392 | 1.0392 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0387 | 1.0387 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0380 | 1.0380 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0404 | 1.0404 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0423 | 1.0423 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0425 | 1.0425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.0424 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0411 | 1.0411 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0396 | 1.0396 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0400 | 1.0400 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0388 | 1.0388 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0392 | 1.0392 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0394 | 1.0394 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0406 | 1.0406 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0411 | 1.0411 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0412 | 1.0412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0410 | 1.0410 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0412 | 1.0412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0410 | 1.0410 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0401 | 1.0401 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。