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平安元嘉90天持有债券(FOF)A 022074
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0392累计 1.0392净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.20%
- 近 3 月
- −0.41%
- 近 6 月
- +0.39%
- 近 1 年
- +1.15%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合(财富)指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+同期银行活期存款利率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.42%
- 年化波动率
- 1.73%
- 最大回撤
- −1.34%
- 夏普比率
- 0.82
- 卡玛比率
- 1.06
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2024年11月12日 / 2.656亿份
- 资产规模
- 0.06亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0591亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 平安基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合(财富)指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+同期银行活期存款利率*10%
现任基金经理
- 张月任职 2年又106天 · 管理 16.26亿(16只基金)任期收益 +3.92%