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招商安宁债券C 022045
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 吴潇、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0315累计 1.0368净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0315 | 1.0368 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0318 | 1.0371 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0314 | 1.0367 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0265 | 1.0318 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0308 | 1.0361 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.0350 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0301 | 1.0354 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.0383 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0350 | 1.0403 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0375 | 1.0428 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0374 | 1.0427 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0321 | 1.0374 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0268 | 1.0321 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0276 | 1.0329 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0279 | 1.0332 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0343 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.0345 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0314 | 1.0367 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0345 | 1.0398 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0368 | 1.0421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。