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招商安宁债券C 022045
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 吴潇、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0349净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 中海油田服务02883 | 3.75% | 709.60 | 3,852.02 |
| 2 | 宁德时代300750 | 1.93% | 5.05 | 1,983.13 |
| 3 | 顺丰控股002352 | 1.91% | 62.74 | 1,961.37 |
| 4 | 阿里巴巴-W09988 | 1.65% | 21.09 | 1,700.80 |
| 5 | 马应龙600993 | 1.54% | 73.45 | 1,587.99 |
| 6 | 金蝶国际00268 | 1.41% | 281.40 | 1,446.91 |
| 7 | 理想汽车-W02015 | 1.35% | 34.59 | 1,384.39 |
| 8 | 海大集团002311 | 1.07% | 24.64 | 1,099.19 |
| 9 | 立讯精密002475 | 0.98% | 14.30 | 1,006.72 |
| 10 | 中通快递-W02057 | 0.91% | 6.28 | 935.25 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。