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招商安宁债券A 022044
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 吴潇、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0357累计 1.0419净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0357 | 1.0419 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0352 | 1.0414 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0355 | 1.0417 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0351 | 1.0413 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0302 | 1.0364 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0345 | 1.0407 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0334 | 1.0396 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0338 | 1.0400 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0367 | 1.0429 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0386 | 1.0448 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0412 | 1.0474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0410 | 1.0472 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0357 | 1.0419 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0303 | 1.0365 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0312 | 1.0374 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0376 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0325 | 1.0387 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0328 | 1.0390 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0349 | 1.0411 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0380 | 1.0442 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。