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招商安宁债券A 022044
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 吴潇、尹晓红申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0352累计 1.0414净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.23%
- 近 3 月
- +1.44%
- 近 6 月
- −1.43%
- 近 1 年
- −2.08%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.19%
- 年化波动率
- 3.66%
- 最大回撤
- −4.83%
- 夏普比率
- −0.33
- 卡玛比率
- −0.25
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。