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华泰柏瑞集利债券A 022016
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.0430净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0430 | 1.0430 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0461 | 1.0461 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0452 | 1.0452 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0443 | 1.0443 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0430 | 1.0430 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0422 | 1.0422 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0443 | 1.0443 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0450 | 1.0450 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0460 | 1.0460 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0476 | 1.0476 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0467 | 1.0467 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0452 | 1.0452 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.0462 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0460 | 1.0460 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.0464 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.0467 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0503 | 1.0503 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0517 | 1.0517 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0500 | 1.0500 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0481 | 1.0481 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。