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华泰柏瑞集利债券A 022016
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0461累计 1.0461净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.53%
- 近 3 月
- +0.93%
- 近 6 月
- −1.12%
- 近 1 年
- +0.83%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.36%
- 年化波动率
- 2.53%
- 最大回撤
- −3.06%
- 夏普比率
- 0.54
- 卡玛比率
- 0.44
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。