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光大永利债券D 021888
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0491累计 1.0491净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0491 | 1.0491 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0478 | 1.0478 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0474 | 1.0474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0474 | 1.0474 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0488 | 1.0488 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0476 | 1.0476 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0479 | 1.0479 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.0471 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0469 | 1.0469 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0466 | 1.0466 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0463 | 1.0463 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0458 | 1.0458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0456 | 1.0456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0454 | 1.0454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0456 | 1.0456 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0457 | 1.0457 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0458 | 1.0458 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。