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光大永利债券D 021888
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 邹强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0491累计 1.0491净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.35%
- 近 3 月
- +0.73%
- 近 6 月
- +1.37%
- 近 1 年
- +2.44%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证全债指数收益率。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +2.41%
- 年化波动率
- 0.72%
- 最大回撤
- −0.32%
- 夏普比率
- 3.33
- 卡玛比率
- 7.53
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-长债
- 成立
- 2024年07月16日 / --
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2024年09月30日）
- 份额规模
- 0亿份（截止至：2024年09月30日）
- 管理人 / 托管人
- 光大保德信基金 / 交通银行
- 业绩比较基准
- 中证全债指数收益率
现任基金经理
- 邹强任职 6年又41天 · 管理 90.08亿(11只基金)任期收益 −3.54%