返回基金中心
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1114累计 1.1114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1114 | 1.1114 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1135 | 1.1135 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1048 | 1.1048 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1023 | 1.1023 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0940 | 1.0940 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0896 | 1.0896 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0967 | 1.0967 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1025 | 1.1025 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1058 | 1.1058 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1044 | 1.1044 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0942 | 1.0942 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0895 | 1.0895 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0904 | 1.0904 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0897 | 1.0897 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0973 | 1.0973 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0967 | 1.0967 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1090 | 1.1090 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1161 | 1.1161 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1159 | 1.1159 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。