返回基金中心
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827
混合型-偏股 · 国投瑞银基金 · 基金经理 殷瑞飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1019累计 1.1019净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 伊利股份600887 | 2.40% | 5.15 | 123.39 |
| 2 | 皖天然气603689 | 1.92% | 14.26 | 98.82 |
| 3 | 美的集团000333 | 1.64% | 1.12 | 84.59 |
| 4 | 格力电器000651 | 1.52% | 2.08 | 78.00 |
| 5 | 白云山600332 | 1.46% | 3.75 | 75.15 |
| 6 | 中国石油601857 | 1.40% | 8.32 | 72.22 |
| 7 | 中国石化600028 | 1.39% | 16.02 | 71.45 |
| 8 | 老凤祥600612 | 1.39% | 2.22 | 71.37 |
| 9 | 中国建筑601668 | 1.36% | 16.15 | 70.09 |
| 10 | 北京人力600861 | 1.32% | 5.58 | 68.08 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。