返回基金中心
天弘永利兴宁债券C 021787
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0275累计 1.0275净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0275 | 1.0275 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0281 | 1.0281 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0292 | 1.0292 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0282 | 1.0282 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0272 | 1.0272 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0274 | 1.0274 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0266 | 1.0266 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0286 | 1.0286 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0294 | 1.0294 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.0303 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0262 | 1.0262 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0246 | 1.0246 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0226 | 1.0226 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0227 | 1.0227 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0242 | 1.0242 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0239 | 1.0239 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.0263 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0280 | 1.0280 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0292 | 1.0292 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。