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天弘永利兴宁债券C 021787
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.0281净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.41%
- 近 3 月
- +0.49%
- 近 6 月
- −0.82%
- 近 1 年
- +0.10%
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.21%
- 年化波动率
- 2.83%
- 最大回撤
- −2.83%
- 夏普比率
- 0.07
- 卡玛比率
- 0.07
由近 250 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘永利兴宁债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2024年12月03日 / 55.244亿份
- 资产规模
- 2.24亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 2.1934亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 兴业银行
- 业绩比较基准
- 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
现任基金经理
- 张馨元任职 3年又119天 · 管理 9.83亿(6只基金)任期收益 +2.81%