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中欧价值品质混合发起C 021756
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 吉翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1517累计 1.1517净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1517 | 1.1517 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1640 | 1.1640 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1635 | 1.1635 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1686 | 1.1686 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1708 | 1.1708 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1563 | 1.1563 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1684 | 1.1684 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1652 | 1.1652 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1714 | 1.1714 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1783 | 1.1783 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1897 | 1.1897 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1965 | 1.1965 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1912 | 1.1912 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1852 | 1.1852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1850 | 1.1850 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1996 | 1.1996 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2044 | 1.2044 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2118 | 1.2118 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2143 | 1.2143 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2252 | 1.2252 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。